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Competência: 06/2026
Nome do Fundo/Classe: NU IBOXX HIGH YIELD HEDGE CARRY BRL CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 62.344.693/0001-97
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL38.396.326,78
11000006DISPONIBILIDADES70.838,60
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS67.838,60
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS67.838,60
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS37.781.277,25
13100007LIVRES34.307.060,54
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA6.234.288,90
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO6.234.288,90
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO1.212.565,75
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA1.211.466,25
13115360COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO1.099,50
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL285.907,65
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações285.907,65
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR26.574.298,24
13185709Cotas de Fundos de Investimento26.574.298,24
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS3.474.216,71
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA3.474.216,71
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL3.474.216,71
18000009OUTROS CRÉDITOS530.824,37
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES530.807,96
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES530.807,96
18800003DIVERSOS16,41
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS16,41
19000008OUTROS VALORES E BENS13.386,56
19900005DESPESAS ANTECIPADAS13.386,56
19910002DESPESAS ANTECIPADAS13.386,56
30000001COMPENSAÇÃO73.049.832,73
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS37.781.277,25
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO37.781.277,25
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS9.708.505,61
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL285.907,65
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO1.212.565,75
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA26.574.298,24
30400003CUSTÓDIA DE VALORES6.167.355,17
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA6.167.355,17
30430107PRÓPRIOS6.167.355,17
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES26.929.945,79
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS26.929.945,79
30610257CONTRATOS MERCADO FUTURO VENDIDOS26.929.945,79
30900008CONTROLE2.171.254,52
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS2.100.000,00
30915055EMISSÕES1.400.000,00
30915103RESGATES700.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS71.254,52
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO111.446.159,51
40000008EXIGÍVEL17.995,25
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS7.784,42
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS7.784,42
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO7.784,42
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES10.210,83
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES15,52
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR15,52
49900006DIVERSAS10.195,31
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR784,48
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS784,48
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA9.410,83
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO9.410,83
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO37.253.041,68
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO37.253.041,68
61100004CAPITAL SOCIAL36.613.736,30
61170003COTAS DE INVESTIMENTO37.796.536,30
61170302PESSOAS JURÍDICAS37.796.536,30
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS1.182.800,00
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS639.305,38
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS639.305,38
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS13.318.182,46
71000008RECEITAS OPERACIONAIS13.317.865,40
71300007RENDAS DE CÂMBIO3.578.702,34
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS100.461,46
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR3.478.240,88
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS9.739.163,06
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA274.061,34
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR5.210.569,49
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL314.429,61
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO50.446,08
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA50.411,38
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO34,70
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA7,26
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS3.756.451,59
71580315FUTURO3.756.451,59
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO133.197,69
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO133.197,69
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS317,06
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS317,06
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS317,06
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS12.192.892,61
81000005DESPESAS OPERACIONAIS12.192.892,61
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO3.289.209,28
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS62.628,25
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR3.226.581,03
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS8.864.448,59
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR5.195.507,19
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA20,76
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS3.508.925,86
81550311FUTURO3.508.925,86
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO159.994,78
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO159.994,78
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS36.669,00
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO9.647,45
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS3.022,44
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO23.999,11
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA18.000,00
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO5.999,11
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2.565,74
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2.565,74
90000003COMPENSAÇÃO 73.049.832,73
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS37.781.277,25
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS37.781.277,25
90400005CUSTÓDIA DE VALORES6.167.355,17
90430006VALORES CUSTODIADOS 6.167.355,17
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 26.929.945,79
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS26.929.945,79
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO26.929.945,79
90900000CONTROLE 2.171.254,52
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE2.100.000,00
90917055EMISSÕES1.400.000,00
90917103RESGATES700.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS71.254,52
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO111.446.159,51