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Competência: 06/2026
Nome do Fundo/Classe: GENIAL TEVA DEBÊNTURES DI QUALITY HIGH BETA FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 61.736.225/0001-03
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL51.394.609,53
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS51.359.945,60
13100007LIVRES51.359.945,60
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA50.795.626,57
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO596.389,08
13110657DEBÊNTURES50.199.237,49
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO564.319,03
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA564.319,03
18000009OUTROS CRÉDITOS26.154,99
18800003DIVERSOS26.154,99
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS26.154,99
19000008OUTROS VALORES E BENS5.508,94
19900005DESPESAS ANTECIPADAS5.508,94
19910002DESPESAS ANTECIPADAS5.508,94
30000001COMPENSAÇÃO106.197.260,28
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS51.359.945,60
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO51.359.945,60
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS596.389,08
30330702OUTROS TÍTULOS PRIVADOS - RENDA FIXA50.199.237,49
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO564.319,03
30400003CUSTÓDIA DE VALORES50.134.053,27
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA50.134.053,27
30430107PRÓPRIOS50.134.053,27
30900008CONTROLE4.703.261,41
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS4.700.000,00
30915055EMISSÕES4.700.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS3.261,41
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO157.591.869,81
40000008EXIGÍVEL22.894,45
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES22.894,45
49900006DIVERSAS22.894,45
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR1.625,44
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.625,44
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA21.269,01
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO21.269,01
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO49.526.388,66
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO49.526.388,66
61100004CAPITAL SOCIAL47.315.984,15
61170003COTAS DE INVESTIMENTO47.315.984,15
61170302PESSOAS JURÍDICAS47.315.984,15
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2.210.404,51
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2.210.404,51
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS4.582.236,43
71000008RECEITAS OPERACIONAIS4.582.236,43
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.582.236,43
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA735.761,74
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO21.774,72
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA21.774,72
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA16.919,25
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO3.807.780,72
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO3.807.780,72
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS2.736.910,01
81000005DESPESAS OPERACIONAIS2.736.910,01
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.666.209,49
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA600.459,00
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA22.321,05
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO2.043.429,44
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO2.043.429,44
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS68.455,15
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO5.068,31
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.549,53
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO60.837,31
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA15.566,52
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO45.270,79
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2.245,37
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2.245,37
90000003COMPENSAÇÃO 106.197.260,28
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS51.359.945,60
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS51.359.945,60
90400005CUSTÓDIA DE VALORES50.134.053,27
90430006VALORES CUSTODIADOS 50.134.053,27
90900000CONTROLE 4.703.261,41
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE4.700.000,00
90917055EMISSÕES4.700.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS3.261,41
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO157.591.869,81