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Competência: 06/2026
Nome do Fundo/Classe: ISHARES IBRX - ÍNDICE BRASIL (IBrX-100) CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 11.455.378/0001-04
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL201.564.376,57
11000006DISPONIBILIDADES13.701,80
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS13.701,80
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS13.701,80
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ654.034,57
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS654.034,57
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA654.034,57
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL654.034,57
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS198.585.046,57
13100007LIVRES198.585.046,57
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL198.585.046,57
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS198.585.046,57
18000009OUTROS CRÉDITOS2.273.883,74
18300008RENDAS A RECEBER2.273.883,74
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER2.273.883,74
19000008OUTROS VALORES E BENS37.709,89
19900005DESPESAS ANTECIPADAS37.709,89
19910002DESPESAS ANTECIPADAS37.709,89
30000001COMPENSAÇÃO207.876.626,57
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS198.585.046,57
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO198.585.046,57
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL198.585.046,57
30400003CUSTÓDIA DE VALORES7.691.580,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA7.691.580,00
30430107PRÓPRIOS7.691.580,00
30900008CONTROLE1.600.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.600.000,00
30915055EMISSÕES700.000,00
30915103RESGATES100.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO800.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO409.441.003,14
40000008EXIGÍVEL48.528,94
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES48.528,94
49900006DIVERSAS48.528,94
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR10.678,22
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS10.678,22
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA37.850,72
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO37.850,72
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO218.759.851,00
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO218.759.851,00
61100004CAPITAL SOCIAL162.374.343,40
61170003COTAS DE INVESTIMENTO162.374.343,40
61170302PESSOAS JURÍDICAS162.374.343,40
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS56.385.507,60
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS56.385.507,60
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS91.894.475,67
71000008RECEITAS OPERACIONAIS91.894.363,21
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ17.904,52
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS17.904,52
71410100POSIÇÃO BANCADA17.904,52
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS91.876.458,69
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.024.456,90
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL135.853,90
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO89.716.147,89
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO89.716.147,89
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS112,46
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS112,46
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS112,46
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS109.138.479,04
81000005DESPESAS OPERACIONAIS109.138.479,04
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS109.054.948,81
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL7.301,28
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO109.047.647,53
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO109.047.647,53
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS79.084,88
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO34.059,61
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.474,22
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO42.551,05
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA15.876,73
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO26.674,32
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS4.445,35
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS4.445,35
90000003COMPENSAÇÃO 207.876.626,57
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS198.585.046,57
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS198.585.046,57
90400005CUSTÓDIA DE VALORES7.691.580,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 7.691.580,00
90900000CONTROLE 1.600.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.600.000,00
90917055EMISSÕES700.000,00
90917103RESGATES100.000,00
90917158CIRCULAÇÃO800.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO409.441.003,14