| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | CLASSE ÚNICA GRÃO TEVA ITBR TESOURO IPCA 2 ANOS FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 65.819.277/0001-96 |
| Administrador: | S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A | CNPJ: | 62.318.407/0001-19 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 25,15207199 | 0,00 | 0,00 | 98093080,80 | 98064131,12 | 9864 | 02/07/2026 |
| 02 | 25,14021576 | 10056086,34 | 0,00 | 108102927,80 | 108084228,95 | 10126 | 03/07/2026 |
| 03 | 25,19257932 | 0,00 | 0,00 | 108328091,09 | 108334834,71 | 10101 | 06/07/2026 |
| 06 | 25,23881660 | 7571644,98 | 0,00 | 116098556,36 | 116087658,91 | 10535 | 07/07/2026 |
| 07 | 25,24735345 | 0,00 | 0,00 | 116137825,91 | 116141462,87 | 10815 | 08/07/2026 |
| 08 | 25,26408635 | 10105634,54 | 0,00 | 126320431,76 | 126300451,24 | 10796 | 09/07/2026 |
| 09 | 25,31352501 | 0,00 | 0,00 | 126567625,05 | 126572967,33 | 11231 | 10/07/2026 |
| 10 | 25,33423420 | 0,00 | 0,00 | 126671171,02 | 126677393,50 | 11209 | 13/07/2026 |
| 13 | 25,31948705 | 10127794,82 | 0,00 | 136725230,10 | 136708069,65 | 11341 | 14/07/2026 |
| 14 | 25,37569515 | 0,00 | 0,00 | 137028753,85 | 137036789,67 | 11711 | 15/07/2026 |
| 15 | 25,40811193 | 0,00 | 0,00 | 137203804,47 | 137212774,45 | 11836 | 16/07/2026 |
| C = Cancelado. |