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Competência: 06/2026
Nome do Fundo/Classe: ISHARES BOVESPA BR+ EQUAL WEIGHT B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 60.554.347/0001-08
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL18.737.876,79
11000006DISPONIBILIDADES11.104,53
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS11.104,53
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS11.104,53
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ48.090,77
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS48.090,77
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA48.090,77
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL48.090,77
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS18.466.423,92
13100007LIVRES18.401.394,12
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL18.401.394,12
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS16.944.605,68
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações1.456.788,44
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS65.029,80
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA65.029,80
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL65.029,80
18000009OUTROS CRÉDITOS199.561,00
18300008RENDAS A RECEBER199.561,00
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER199.561,00
19000008OUTROS VALORES E BENS12.696,57
19900005DESPESAS ANTECIPADAS12.696,57
19910002DESPESAS ANTECIPADAS12.696,57
30000001COMPENSAÇÃO20.652.951,32
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS18.466.423,92
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO18.466.423,92
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL18.466.423,92
30400003CUSTÓDIA DE VALORES1.291.785,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA1.291.785,00
30430107PRÓPRIOS1.291.785,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES244.742,40
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS244.742,40
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS244.742,40
30900008CONTROLE650.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS650.000,00
30915055EMISSÕES400.000,00
30915103RESGATES250.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO39.390.828,11
40000008EXIGÍVEL8.695,77
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.498,00
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.498,00
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO1.498,00
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES7.197,77
49900006DIVERSAS7.197,77
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR2.079,30
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.079,30
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA5.118,47
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO5.118,47
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO20.769.490,08
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO20.769.490,08
61100004CAPITAL SOCIAL18.572.034,90
61170003COTAS DE INVESTIMENTO18.572.034,90
61170302PESSOAS JURÍDICAS18.572.034,90
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2.197.455,18
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2.197.455,18
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS9.740.455,08
71000008RECEITAS OPERACIONAIS9.740.292,97
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ1.698,27
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS1.698,27
71410100POSIÇÃO BANCADA1.698,27
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS9.738.594,70
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL220.439,61
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL22.119,29
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS48.752,60
71580315FUTURO48.752,60
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO9.447.283,20
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO9.447.283,20
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS162,11
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS162,11
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS162,11
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS11.780.764,14
81000005DESPESAS OPERACIONAIS11.780.764,14
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES4.288,47
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.288,47
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS11.744.427,00
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL170,66
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS77.138,60
81550311FUTURO77.138,60
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO11.667.117,74
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO11.667.117,74
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS28.266,51
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO12.719,94
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.791,25
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO13.755,32
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA13.755,32
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS3.782,16
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS3.782,16
90000003COMPENSAÇÃO 20.652.951,32
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS18.466.423,92
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS18.466.423,92
90400005CUSTÓDIA DE VALORES1.291.785,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 1.291.785,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 244.742,40
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS244.742,40
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO244.742,40
90900000CONTROLE 650.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE650.000,00
90917055EMISSÕES400.000,00
90917103RESGATES250.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO39.390.828,11