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Competência: 06/2026
Nome do Fundo/Classe: ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 10.406.511/0001-61
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL13.614.604.126,09
11000006DISPONIBILIDADES14.740,78
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS14.740,78
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS14.740,78
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ83.509.635,36
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS83.509.635,36
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA83.509.635,36
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL83.509.635,36
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS10.122.916.370,27
13100007LIVRES10.055.374.395,11
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO25.630.375,71
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA25.630.375,71
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL10.029.744.019,40
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS10.029.744.019,40
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS67.541.975,16
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA67.541.975,16
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL67.541.975,16
18000009OUTROS CRÉDITOS3.408.102.896,39
18300008RENDAS A RECEBER173.363.281,74
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER173.363.281,74
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES3.234.723.103,48
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES169.025.206,00
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.065.697.897,48
18800003DIVERSOS16.511,17
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS16.511,17
19000008OUTROS VALORES E BENS60.483,29
19900005DESPESAS ANTECIPADAS60.483,29
19910002DESPESAS ANTECIPADAS60.483,29
30000001COMPENSAÇÃO11.416.291.782,66
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS10.122.916.370,27
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO10.122.916.370,27
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL10.097.285.994,56
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO25.630.375,71
30400003CUSTÓDIA DE VALORES364.153.116,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA364.153.116,00
30430107PRÓPRIOS364.153.116,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES265.335.724,80
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS265.335.724,80
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS265.335.724,80
30900008CONTROLE663.886.571,59
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS663.650.000,00
30915055EMISSÕES288.250.000,00
30915103RESGATES292.050.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO83.350.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS236.571,59
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO25.030.895.908,75
40000008EXIGÍVEL168.648.949,67
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.624.046,00
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.624.046,00
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO1.624.046,00
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES167.024.903,67
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES165.442.728,58
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR7,58
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES165.442.721,00
49900006DIVERSAS1.582.175,09
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR133.327,13
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS133.327,13
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA1.448.847,96
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO1.448.847,96
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO14.668.877.964,88
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO14.668.877.964,88
61100004CAPITAL SOCIAL13.589.606.050,10
61170003COTAS DE INVESTIMENTO14.186.827.880,81
61170209PESSOAS FÍSICAS3.161,65
61170302PESSOAS JURÍDICAS14.186.824.719,16
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS597.221.830,71
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.079.271.914,78
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.079.271.914,78
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS6.626.592.699,28
71000008RECEITAS OPERACIONAIS6.626.569.668,50
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO1.519.816.420,19
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.519.816.420,19
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ2.969.624,39
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS2.969.624,39
71410100POSIÇÃO BANCADA2.969.624,39
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.103.783.623,92
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL138.352.644,41
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO980.363,90
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA980.363,90
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL39.087.765,98
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS53.414.602,20
71580315FUTURO53.414.602,20
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO4.871.948.247,43
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO4.871.948.247,43
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS23.030,78
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS23.030,78
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS23.030,78
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS7.849.515.487,74
81000005DESPESAS OPERACIONAIS7.849.515.487,74
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES2.166.655.422,50
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.166.655.422,50
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.677.726.556,69
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL42.158.007,99
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS85.567.640,60
81550311FUTURO85.567.640,60
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO5.550.000.908,10
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO5.550.000.908,10
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS5.129.137,81
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO2.145.633,33
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.474,22
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO2.981.030,26
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA1.079.873,68
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO1.901.156,58
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS4.370,74
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS4.370,74
90000003COMPENSAÇÃO 11.416.291.782,66
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS10.122.916.370,27
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS10.122.916.370,27
90400005CUSTÓDIA DE VALORES364.153.116,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 364.153.116,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 265.335.724,80
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS265.335.724,80
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO265.335.724,80
90900000CONTROLE 663.886.571,59
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE663.650.000,00
90917055EMISSÕES288.250.000,00
90917103RESGATES292.050.000,00
90917158CIRCULAÇÃO83.350.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS236.571,59
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO25.030.895.908,75