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Competência: 06/2026
Nome do Fundo/Classe: ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 10.406.600/0001-08
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL1.912.823.633,73
11000006DISPONIBILIDADES12.388,71
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS12.388,71
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS12.388,71
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ22.280.457,28
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS22.280.457,28
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA22.280.457,28
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL22.280.457,28
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.220.372.206,35
13100007LIVRES1.211.478.990,62
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO1.160.367,95
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA1.160.367,95
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.210.318.622,67
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS1.210.318.622,67
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS8.893.215,73
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA8.893.215,73
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL8.893.215,73
18000009OUTROS CRÉDITOS670.098.098,10
18300008RENDAS A RECEBER19.568.526,51
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER19.568.526,51
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES650.528.980,93
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS650.528.980,93
18800003DIVERSOS590,66
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS590,66
19000008OUTROS VALORES E BENS60.483,29
19900005DESPESAS ANTECIPADAS60.483,29
19910002DESPESAS ANTECIPADAS60.483,29
30000001COMPENSAÇÃO1.508.557.064,09
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.220.372.206,35
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO1.220.372.206,35
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL1.219.211.838,40
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO1.160.367,95
30400003CUSTÓDIA DE VALORES102.990.653,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA102.990.653,00
30430107PRÓPRIOS102.990.653,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES34.683.494,40
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS34.683.494,40
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS34.683.494,40
30900008CONTROLE150.510.710,34
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS150.500.000,00
30915055EMISSÕES64.100.000,00
30915103RESGATES66.400.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO20.000.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS10.710,34
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO3.421.380.697,82
40000008EXIGÍVEL1.048.870,37
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS212.288,00
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS212.288,00
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO212.288,00
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES836.582,37
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1,00
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR0,99
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES0,10
49900006DIVERSAS836.581,37
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR25.392,55
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS25.392,55
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA811.188,82
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO811.188,82
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.161.381.835,85
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.161.381.835,85
61100004CAPITAL SOCIAL2.164.113.748,60
61170003COTAS DE INVESTIMENTO2.018.715.589,80
61170302PESSOAS JURÍDICAS2.018.715.589,80
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS145.398.158,80
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2.731.912,75
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2.731.912,75
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS1.123.778.312,32
71000008RECEITAS OPERACIONAIS1.123.777.721,66
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO404.498.474,88
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS404.498.474,88
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ686.497,82
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS686.497,82
71410100POSIÇÃO BANCADA686.497,82
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS718.592.748,96
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL19.127.134,60
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO60.315,14
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA60.315,14
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL13.199.218,17
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS7.308.291,40
71580315FUTURO7.308.291,40
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO678.897.789,65
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO678.897.789,65
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS590,66
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS590,66
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS590,66
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS1.373.385.384,81
81000005DESPESAS OPERACIONAIS1.373.385.384,81
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES498.807.889,72
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS498.807.889,72
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS871.371.960,27
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL28.146.349,46
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS11.621.560,60
81550311FUTURO11.621.560,60
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO831.604.050,21
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO831.604.050,21
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS3.175.725,78
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO633.505,05
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.474,22
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO2.539.746,51
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA162.998,28
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO2.376.748,23
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS29.809,04
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS29.809,04
90000003COMPENSAÇÃO 1.508.557.064,09
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.220.372.206,35
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS1.220.372.206,35
90400005CUSTÓDIA DE VALORES102.990.653,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 102.990.653,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 34.683.494,40
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS34.683.494,40
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO34.683.494,40
90900000CONTROLE 150.510.710,34
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE150.500.000,00
90917055EMISSÕES64.100.000,00
90917103RESGATES66.400.000,00
90917158CIRCULAÇÃO20.000.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS10.710,34
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO3.421.380.697,82