Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 06/2026
Nome do Fundo/Classe: BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS ENERGY INFRASTRUCTURE HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LCNPJ do Fundo/Classe: 64.423.976/0001-50
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 07.253.654/0001-76
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL6.208.798,66
11000006DISPONIBILIDADES11.899,47
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS2.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS2.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS9.899,47
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS9.899,47
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.023.136,25
13100007LIVRES6.023.136,25
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO124.305,59
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA124.305,59
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR5.898.830,66
18000009OUTROS CRÉDITOS165.163,89
18800003DIVERSOS165.163,89
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS165.163,89
19000008OUTROS VALORES E BENS8.599,05
19900005DESPESAS ANTECIPADAS8.599,05
19910002DESPESAS ANTECIPADAS8.599,05
30000001COMPENSAÇÃO6.285.286,55
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.023.136,25
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO6.023.136,25
30400003CUSTÓDIA DE VALORES22.150,30
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA22.150,30
30430107PRÓPRIOS22.150,30
30900008CONTROLE240.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS240.000,00
30915055EMISSÕES120.000,00
30915103RESGATES60.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO60.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO12.494.085,21
40000008EXIGÍVEL284.182,38
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES284.182,38
49400001FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS165.146,99
49420005IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER165.146,99
49420153IMPOSTO DE RENDA165.146,99
49900006DIVERSAS119.035,39
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR118.474,19
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS49.564,62
49930904OUTROS PAGAMENTOS68.909,57
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA561,20
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO561,20
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO6.011.047,84
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO6.011.047,84
61100004CAPITAL SOCIAL6.045.778,07
61170003COTAS DE INVESTIMENTO5.595.715,45
61170302PESSOAS JURÍDICAS5.595.715,45
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS450.062,62
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS34.730,23
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS34.730,23
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS11.874.280,12
71000008RECEITAS OPERACIONAIS11.874.280,12
71300007RENDAS DE CÂMBIO7.637.498,86
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS7.637.498,86
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.233.232,31
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR3.871.758,04
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO6.645,27
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA6.645,27
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO354.829,00
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO354.829,00
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS3.548,95
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS3.548,95
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS11.960.711,68
81000005DESPESAS OPERACIONAIS11.960.711,68
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO4.249.880,74
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS4.249.880,74
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS7.619.073,30
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR7.241.948,35
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL624,69
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO376.500,26
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS53.452,21
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO33.673,70
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.090,47
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO17.613,62
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA2.122,20
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO15.491,42
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS74,42
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS38.305,43
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS38.305,43
90000003COMPENSAÇÃO 6.285.286,55
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.023.136,25
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS6.023.136,25
90400005CUSTÓDIA DE VALORES22.150,30
90430006VALORES CUSTODIADOS 22.150,30
90900000CONTROLE 240.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE240.000,00
90917055EMISSÕES120.000,00
90917103RESGATES60.000,00
90917158CIRCULAÇÃO60.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO12.494.085,21