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Competência: 06/2026
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF BLOOMBERG ALL COUNTRIES CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 38.542.889/0001-01
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL241.752.317,52
11000006DISPONIBILIDADES1.079.995,79
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.076.995,79
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.076.995,79
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS240.591.906,17
13100007LIVRES240.591.906,17
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO63.529,22
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA63.529,22
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR240.528.376,95
13185709Cotas de Fundos de Investimento240.528.376,95
18000009OUTROS CRÉDITOS42.851,08
18300008RENDAS A RECEBER42.180,59
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER42.180,59
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES670,49
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES670,49
19000008OUTROS VALORES E BENS37.564,48
19900005DESPESAS ANTECIPADAS37.564,48
19910002DESPESAS ANTECIPADAS37.564,48
30000001COMPENSAÇÃO410.932.450,00
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS240.591.906,17
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO240.591.906,17
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO63.529,22
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA240.528.376,95
30900008CONTROLE170.340.543,83
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS170.043.894,00
30915055EMISSÕES85.021.947,00
30915103RESGATES70.900.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO14.121.947,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS296.649,83
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO652.684.767,52
40000008EXIGÍVEL84.433,74
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES84.433,74
49900006DIVERSAS84.433,74
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR25.726,30
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS25.726,30
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA58.707,43
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO58.707,43
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS0,10
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO214.602.366,02
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO214.602.366,02
61100004CAPITAL SOCIAL208.936.407,21
61170003COTAS DE INVESTIMENTO208.936.407,21
61170302PESSOAS JURÍDICAS208.936.407,21
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS5.665.958,81
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS5.665.958,81
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS98.256.124,97
71000008RECEITAS OPERACIONAIS98.256.124,97
71300007RENDAS DE CÂMBIO35.881.838,46
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.501.265,43
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR33.380.573,03
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS62.374.286,51
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR61.309.916,74
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.059.630,67
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO4.739,10
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA4.739,10
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS71.190.607,21
81000005DESPESAS OPERACIONAIS71.190.607,21
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO34.762.186,72
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.489.592,29
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR32.272.594,43
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS36.240.207,06
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR36.240.207,06
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS176.786,08
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO17.122,72
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.687,36
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO157.976,00
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA76.073,79
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO81.902,21
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS11.427,35
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS11.427,35
90000003COMPENSAÇÃO 410.932.450,00
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS240.591.906,17
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS240.591.906,17
90900000CONTROLE 170.340.543,83
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE170.043.894,00
90917055EMISSÕES85.021.947,00
90917103RESGATES70.900.000,00
90917158CIRCULAÇÃO14.121.947,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS296.649,83
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO652.684.767,52