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Competência: 06/2026
Nome do Fundo/Classe: BUENA VISTA NASDAQ-100 NEOS HIGH INCOME ETF INDEX (NDXHIEN) FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMCNPJ do Fundo/Classe: 54.825.284/0001-84
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL180.419.701,16
11000006DISPONIBILIDADES20.073,85
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS20.073,85
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS20.073,85
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS180.377.349,06
13100007LIVRES180.377.349,06
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO2.311.988,25
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA2.311.988,25
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR178.065.360,81
13185709Cotas de Fundos de Investimento148.875.600,34
13185905OUTROS29.189.760,47
18000009OUTROS CRÉDITOS11,90
18800003DIVERSOS11,90
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS11,90
19000008OUTROS VALORES E BENS22.266,35
19900005DESPESAS ANTECIPADAS22.266,35
19910002DESPESAS ANTECIPADAS22.266,35
30000001COMPENSAÇÃO510.662.183,79
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS180.377.349,06
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO180.377.349,06
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO172.909.526,01
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL7.467.823,05
30400003CUSTÓDIA DE VALORES2.125.027,05
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA2.125.027,05
30430107PRÓPRIOS2.125.027,05
30900008CONTROLE328.159.807,68
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS328.159.807,68
30915055EMISSÕES114.790.435,00
30915103RESGATES56.846.059,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO156.523.313,68
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO691.081.884,95
40000008EXIGÍVEL2.130.914,11
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES2.130.914,11
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.981.253,36
49524004COTAS A RESGATAR1.981.253,36
49900006DIVERSAS149.660,75
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR134.102,29
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS134.102,29
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA15.558,46
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO15.558,46
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO170.288.463,17
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO151.957.525,75
61100004CAPITAL SOCIAL154.370.635,45
61170003COTAS DE INVESTIMENTO154.779.627,02
61170302PESSOAS JURÍDICAS160.951.969,61
61170405AMORTIZAÇÃO6.172.342,59
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS339.129,09
61190007VARIAÇÕES NA AMORTIZAÇÃO DE COTAS748.120,66
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2.413.109,70
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2.413.109,70
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS8.502.348,23
71000008RECEITAS OPERACIONAIS8.502.348,23
71300007RENDAS DE CÂMBIO8.459.697,97
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR8.459.697,97
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS41.316,31
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO41.316,31
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA41.316,31
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS1.333,95
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS1.333,95
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS502.024,35
81000005DESPESAS OPERACIONAIS498.296,22
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS498.392,28
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO11.112,47
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS90.428,40
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO396.851,41
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA43.331,57
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO326.956,49
81781159DESPESAS DE CONSULTORIA26.563,35
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS96,06
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS96,06
90000003COMPENSAÇÃO 510.662.183,79
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS180.377.349,06
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS180.377.349,06
90400005CUSTÓDIA DE VALORES2.125.027,05
90430006VALORES CUSTODIADOS 2.125.027,05
90900000CONTROLE 328.159.807,68
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE328.159.807,68
90917055EMISSÕES114.790.435,00
90917103RESGATES56.846.059,00
90917158CIRCULAÇÃO156.523.313,68
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO691.081.884,95