| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW S&P IMA-B FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 59.834.667/0001-32 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 56,196153000000 | 0,00 | 0,00 | 33155730,27 | 33146681,94 | 2536 | 02/07/2026 |
| 02 | 55,952315000000 | 0,00 | 0,00 | 33011865,85 | 33014262,71 | 2536 | 03/07/2026 |
| 03 | 56,204445000000 | 0,00 | 0,00 | 33160622,55 | 33147286,80 | 2536 | 10/07/2026 |
| 06 | 56,367236000000 | 0,00 | 0,00 | 27056273,28 | 27046611,32 | 2536 | 08/07/2026 |
| 07 | 56,416627000000 | 0,00 | 0,00 | 27079980,96 | 27073291,54 | 2536 | 08/07/2026 |
| 08 | 56,368154000000 | 0,00 | 0,00 | 27056713,92 | 27054416,39 | 2536 | 10/07/2026 |
| 09 | 56,476336000000 | 0,00 | 0,00 | 27108641,28 | 27184143,20 | 2536 | 10/07/2026 |
| C = Cancelado. |