| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW NTN-B 2035 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 64.758.770/0001-80 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 50,322127000000 | 10064425,40 | 0,00 | 1481483418,88 | 1481749768,45 | 353 | 03/07/2026 |
| 02 | 50,156621000000 | 4012529,68 | 0,00 | 1480623451,92 | 1480890182,53 | 353 | 03/07/2026 |
| 03 | 50,481560000000 | 0,00 | 0,00 | 1490215651,20 | 1490494539,47 | 353 | 06/07/2026 |
| 06 | 50,643194000000 | 0,00 | 0,00 | 1494987086,88 | 1495278927,25 | 353 | 08/07/2026 |
| 07 | 50,782694000000 | 4062615,52 | 0,00 | 1503167742,40 | 1503245977,67 | 353 | 08/07/2026 |
| 09 | 50,976411000000 | 0,00 | 0,00 | 1508901765,60 | 1509004618,52 | 353 | 10/07/2026 |
| 10 | 51,065007000000 | 2042600,28 | 0,00 | 1513566807,48 | 1513682038,40 | 353 | 13/07/2026 |
| 13 | 50,878574000000 | 0,00 | 0,00 | 1508040933,36 | 1508176820,67 | 353 | 14/07/2026 |
| 14 | 51,111173000000 | 0,00 | 0,00 | 1514935167,72 | 1515084073,14 | 353 | 16/07/2026 |
| 15 | 51,162117000000 | 0,00 | 0,00 | 1516445147,88 | 1516604200,16 | 353 | 23/07/2026 |
| 16 | 51,181630000000 | 0,00 | 0,00 | 1517023513,20 | 1517200135,56 | 353 | 27/07/2026 |
| 17 | 50,979621000000 | 0,00 | 0,00 | 1511035966,44 | 1511226985,30 | 353 | 27/07/2026 |
| 20 | 50,968289000000 | 0,00 | 0,00 | 1510700085,96 | 1510902978,27 | 353 | 27/07/2026 |
| 21 | 50,766617000000 | 0,00 | 0,00 | 1504722527,88 | 1504940134,83 | 353 | 27/07/2026 |
| 22 | 50,536242000000 | 0,00 | 0,00 | 1497894212,88 | 1498126560,64 | 353 | 27/07/2026 |
| 23 | 50,525435000000 | 0,00 | 0,00 | 1497573893,40 | 1497818881,43 | 353 | 29/07/2026 |
| 24 | 50,765545000000 | 0,00 | 0,00 | 1504690753,80 | 1504948295,30 | 353 | 27/07/2026 |
| 27 | 50,809895000000 | 0,00 | 0,00 | 1506005287,80 | 1506276670,90 | 353 | 30/07/2026 |
| 28 | 50,699937000000 | 0,00 | 0,00 | 1502746132,68 | 1503031888,19 | 353 | 30/07/2026 |
| 29 | 50,422313000000 | 0,00 | 0,00 | 1494517357,32 | 1494756390,33 | 353 | 03/08/2026 |
| 30 | 50,713030000000 | 0,00 | 0,00 | 1503134209,20 | 1503387172,40 | 353 | 05/08/2026 |
| 31 | 50,980645000000 | 0,00 | 0,00 | 1511066317,80 | 1511334286,35 | 353 | 05/08/2026 |
| C = Cancelado. |