| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW NTN-B 2050 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 64.758.102/0001-53 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 49,368970000000 | 0,00 | 0,00 | 416674106,80 | 416727268,65 | 210 | 02/07/2026 |
| 02 | 49,357290000000 | 0,00 | 0,00 | 416575527,60 | 416632793,55 | 210 | 03/07/2026 |
| 03 | 49,818021000000 | 0,00 | 0,00 | 420464097,24 | 420524961,61 | 210 | 06/07/2026 |
| 06 | 50,104875000000 | 0,00 | 0,00 | 422885145,00 | 422950402,93 | 210 | 07/07/2026 |
| 07 | 50,340754000000 | 0,00 | 0,00 | 424875963,76 | 424886891,06 | 210 | 08/07/2026 |
| 08 | 50,247584000000 | 2009903,36 | 0,00 | 426099512,32 | 426113222,05 | 210 | 10/07/2026 |
| 09 | 50,303746000000 | 0,00 | 0,00 | 426575766,08 | 426593079,55 | 210 | 10/07/2026 |
| 10 | 50,476747000000 | 0,00 | 0,00 | 428042814,56 | 428062819,45 | 210 | 13/07/2026 |
| 13 | 50,249579000000 | 0,00 | 0,00 | 426116429,92 | 426142241,02 | 210 | 14/07/2026 |
| 14 | 50,436358000000 | 0,00 | 0,00 | 427700315,84 | 427730420,83 | 210 | 15/07/2026 |
| 15 | 50,479028000000 | 0,00 | 0,00 | 428062157,44 | 428094698,88 | 210 | 23/07/2026 |
| 16 | 50,556998000000 | 0,00 | 0,00 | 428723343,04 | 428760991,55 | 210 | 30/07/2026 |
| 17 | 50,348316000000 | 0,00 | 0,00 | 426953719,68 | 426995531,84 | 210 | 30/07/2026 |
| 20 | 50,317616000000 | 0,00 | 0,00 | 426693383,68 | 426738727,94 | 210 | 23/07/2026 |
| 21 | 49,990478000000 | 0,00 | 0,00 | 423919253,44 | 423969195,92 | 353 | 23/07/2026 |
| 22 | 49,717603000000 | 0,00 | 0,00 | 421605273,44 | 421658959,41 | 353 | 23/07/2026 |
| 23 | 49,664362000000 | 0,00 | 0,00 | 421153789,76 | 421211599,08 | 353 | 29/07/2026 |
| 24 | 49,869724000000 | 0,00 | 0,00 | 422895259,52 | 422956357,82 | 353 | 29/07/2026 |
| 27 | 49,752893000000 | 0,00 | 0,00 | 421904532,64 | 421970068,20 | 353 | 30/07/2026 |
| 28 | 49,532340000000 | 0,00 | 0,00 | 420034243,20 | 420103524,24 | 353 | 30/07/2026 |
| 29 | 49,033001000000 | 0,00 | 0,00 | 415799848,48 | 415853803,73 | 353 | 03/08/2026 |
| 30 | 49,481250000000 | 0,00 | 0,00 | 419601000,00 | 419658549,34 | 353 | 03/08/2026 |
| 31 | 49,849701000000 | 0,00 | 0,00 | 422725464,48 | 422786935,04 | 353 | 05/08/2026 |
| C = Cancelado. |