| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW NTN-B 2050 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 64.758.102/0001-53 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 49,368970000000 | 0,00 | 0,00 | 416674106,80 | 416727268,65 | 210 | 02/07/2026 |
| 02 | 49,357290000000 | 0,00 | 0,00 | 416575527,60 | 416632793,55 | 210 | 03/07/2026 |
| 03 | 49,818021000000 | 0,00 | 0,00 | 420464097,24 | 420524961,61 | 210 | 06/07/2026 |
| 06 | 50,104875000000 | 0,00 | 0,00 | 422885145,00 | 422950402,93 | 210 | 07/07/2026 |
| 07 | 50,340754000000 | 0,00 | 0,00 | 424875963,76 | 424886891,06 | 210 | 08/07/2026 |
| 08 | 50,247584000000 | 2009903,36 | 0,00 | 426099512,32 | 426113222,05 | 210 | 10/07/2026 |
| 09 | 50,303746000000 | 0,00 | 0,00 | 426575766,08 | 426593079,55 | 210 | 10/07/2026 |
| C = Cancelado. |