| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW ETF CONNECT E FUND MSCI CHINA A50 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 61.231.268/0001-29 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 65,656891100000 | 0,00 | 0,00 | 27575894,28 | 27478176,01 | 510 | 02/07/2026 |
| 02 | 63,836700600000 | 0,00 | 0,00 | 26811414,27 | 26714175,05 | 510 | 03/07/2026 |
| 03 | 64,229037100000 | 0,00 | 0,00 | 26976195,62 | 26879536,35 | 510 | 06/07/2026 |
| 06 | 64,373848300000 | 0,00 | 0,00 | 27037016,30 | 26940921,61 | 510 | 07/07/2026 |
| 07 | 63,774306800000 | 0,00 | 0,00 | 26785208,86 | 26689891,26 | 510 | 08/07/2026 |
| 08 | 63,685100700000 | 0,00 | 0,00 | 26747742,33 | 26652957,09 | 510 | 10/07/2026 |
| 09 | 65,414440800000 | 0,00 | 0,00 | 27474065,15 | 27379852,32 | 510 | 10/07/2026 |
| C = Cancelado. |