| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW TEVA ITBR PRÉ 5 ANOS FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 64.538.158/0001-00 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 49,930186000000 | 0,00 | 0,00 | 124825465,00 | 128547795,86 | 943 | 02/07/2026 |
| 02 | 49,669509000000 | 0,00 | 0,00 | 124173772,50 | 124280130,99 | 943 | 03/07/2026 |
| 03 | 49,882689000000 | 0,00 | 0,00 | 124706722,50 | 124700511,94 | 943 | 06/07/2026 |
| 06 | 50,078155000000 | 0,00 | 0,00 | 125195387,50 | 125190767,10 | 943 | 07/07/2026 |
| 07 | 49,973989000000 | 0,00 | 0,00 | 124934972,50 | 124931896,02 | 943 | 08/07/2026 |
| 08 | 49,894414000000 | 0,00 | 0,00 | 124736035,00 | 124715125,84 | 943 | 10/07/2026 |
| 09 | 49,979997000000 | 0,00 | 0,00 | 124949992,50 | 124930622,18 | 943 | 10/07/2026 |
| C = Cancelado. |