| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF BLOOMBERG ALL COUNTRIES CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 38.542.889/0001-01 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 17,130356000000 | 0,00 | 0,00 | 241913983,82 | 240834842,59 | 15101 | 02/07/2026 |
| 02 | 17,124509000000 | 856225,45 | 0,00 | 242687634,42 | 241611805,13 | 15228 | 03/07/2026 |
| 03 | 17,011064000000 | 0,00 | 0,00 | 241079903,27 | 240015590,87 | 15241 | 06/07/2026 |
| 06 | 17,080668000000 | 0,00 | 0,00 | 242066315,83 | 241013675,04 | 15248 | 07/07/2026 |
| 07 | 16,972980000000 | 848649,00 | 0,00 | 241388826,20 | 240276643,29 | 15248 | 08/07/2026 |
| 08 | 16,910303000000 | 845515,15 | 0,00 | 241342945,88 | 240234281,73 | 15263 | 09/07/2026 |
| 09 | 16,941636000000 | 847081,80 | 0,00 | 242637211,26 | 241537915,80 | 15279 | 10/07/2026 |
| 10 | 16,971744000000 | 848587,20 | 0,00 | 243917004,06 | 242823780,58 | 15274 | 13/07/2026 |
| 13 | 16,862957000000 | 843147,85 | 0,00 | 243196677,99 | 242101621,92 | 15342 | 14/07/2026 |
| 14 | 16,785483000000 | 0,00 | 0,00 | 242079342,96 | 241000374,33 | 15349 | 15/07/2026 |
| 15 | 16,848662000000 | 842433,10 | 0,00 | 243832946,55 | 242756750,25 | 15347 | 16/07/2026 |
| 16 | 16,805968000000 | 0,00 | 0,00 | 243215075,80 | 242137463,20 | 15367 | 17/07/2026 |
| 17 | 16,688632000000 | 834431,60 | 0,00 | 242351433,55 | 241274769,55 | 15373 | 20/07/2026 |
| 20 | 16,574060000000 | 0,00 | 0,00 | 240687613,94 | 239618763,84 | 15361 | 21/07/2026 |
| 21 | 16,701606000000 | 835080,30 | 0,00 | 243374922,48 | 242313229,88 | 15361 | 22/07/2026 |
| 22 | 16,644981000000 | 0,00 | 0,00 | 242549783,41 | 241494977,04 | 15369 | 23/07/2026 |
| 23 | 16,551579000000 | 827578,95 | 0,00 | 242016318,10 | 240957510,47 | 15392 | 24/07/2026 |
| 24 | 16,498949000000 | 0,00 | 0,00 | 241246763,18 | 240195037,31 | 15394 | 27/07/2026 |
| C = Cancelado. |