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Competência: 06/2026
Nome do Fundo/Classe: PHRONESIS TEVA IPCA DYNAMIC SELECTION YIELD FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 58.312.917/0001-01
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL627.073.975,44
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS627.036.419,70
13100007LIVRES627.036.419,70
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA625.958.496,69
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL625.958.496,69
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO1.077.923,01
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA1.077.923,01
19000008OUTROS VALORES E BENS37.555,74
19900005DESPESAS ANTECIPADAS37.555,74
19910002DESPESAS ANTECIPADAS37.555,74
30000001COMPENSAÇÃO638.178.234,72
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS627.036.419,70
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO627.036.419,70
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS625.958.496,69
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO1.077.923,01
30400003CUSTÓDIA DE VALORES341.815,02
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA341.815,02
30430107PRÓPRIOS341.815,02
30900008CONTROLE10.800.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS10.800.000,00
30915055EMISSÕES5.400.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO5.400.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.265.252.210,16
40000008EXIGÍVEL120.070,60
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES120.070,60
49900006DIVERSAS120.070,60
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA78.307,53
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO78.307,53
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS41.763,07
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO622.788.028,90
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO622.788.028,90
61100004CAPITAL SOCIAL547.454.405,71
61170003COTAS DE INVESTIMENTO547.454.405,71
61170302PESSOAS JURÍDICAS547.454.405,71
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS75.333.623,19
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS75.333.623,19
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS15.984.975,08
71000008RECEITAS OPERACIONAIS15.984.975,08
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS15.950.409,12
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA15.868.840,77
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO38.674,14
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA38.674,14
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS33.759,98
71580212TERMO33.759,98
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO9.134,23
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO9.134,23
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS34.565,96
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS34.565,96
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS11.819.099,14
81000005DESPESAS OPERACIONAIS11.819.099,14
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS11.549.356,25
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA5.703,72
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO0,10
81540156COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA0,10
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS38.938,56
81550218TERMO38.938,56
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO11.504.713,96
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO11.504.713,96
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS255.565,02
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO4.690,17
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS97.153,61
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO153.721,19
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA81.982,77
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO71.738,42
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS0,50
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS14.177,87
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS14.177,87
90000003COMPENSAÇÃO 638.178.234,72
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS627.036.419,70
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS627.036.419,70
90400005CUSTÓDIA DE VALORES341.815,02
90430006VALORES CUSTODIADOS 341.815,02
90900000CONTROLE 10.800.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE10.800.000,00
90917055EMISSÕES5.400.000,00
90917158CIRCULAÇÃO5.400.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.265.252.210,16