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Competência: 06/2026
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL IMA-B FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 57.656.200/0001-14
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL1.797.933.410,37
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ10.130,49
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS10.130,49
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA10.130,49
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL10.130,49
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.797.869.902,29
13100007LIVRES1.797.869.902,29
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA1.797.869.902,29
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL1.797.869.902,29
19000008OUTROS VALORES E BENS53.377,59
19900005DESPESAS ANTECIPADAS53.377,59
19910002DESPESAS ANTECIPADAS53.377,59
30000001COMPENSAÇÃO1.831.496.310,29
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.797.869.902,29
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO1.797.869.902,29
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS1.797.869.902,29
30400003CUSTÓDIA DE VALORES416.408,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA416.408,00
30430107PRÓPRIOS416.408,00
30900008CONTROLE33.210.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS33.210.000,00
30915055EMISSÕES16.875.000,00
30915103RESGATES580.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO15.755.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO3.629.429.720,66
40000008EXIGÍVEL284.022,05
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES284.022,05
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES0,10
49524004COTAS A RESGATAR0,10
49900006DIVERSAS284.022,04
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA284.022,04
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO284.022,04
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.785.400.608,20
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.785.400.608,20
61100004CAPITAL SOCIAL1.698.473.555,10
61170003COTAS DE INVESTIMENTO1.698.473.555,10
61170302PESSOAS JURÍDICAS1.698.473.555,10
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS86.927.053,10
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS86.927.053,10
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS68.383.601,58
71000008RECEITAS OPERACIONAIS68.383.601,58
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ138.148,41
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS138.148,41
71410100POSIÇÃO BANCADA138.148,41
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS68.178.955,95
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA68.165.061,82
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA24,09
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS13.870,04
71580212TERMO13.870,04
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS66.497,22
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS66.497,22
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS56.134.821,46
81000005DESPESAS OPERACIONAIS56.134.821,46
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS55.316.539,51
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA2.348.610,16
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA4.689.403,31
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS138.289,76
81550218TERMO138.289,76
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO48.140.236,28
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO48.140.236,28
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS800.213,77
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO9.446,17
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.502,63
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO779.936,12
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA779.936,12
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS9.328,85
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS18.068,18
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS18.068,18
90000003COMPENSAÇÃO 1.831.496.310,29
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.797.869.902,29
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS1.797.869.902,29
90400005CUSTÓDIA DE VALORES416.408,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 416.408,00
90900000CONTROLE 33.210.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE33.210.000,00
90917055EMISSÕES16.875.000,00
90917103RESGATES580.000,00
90917158CIRCULAÇÃO15.755.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO3.629.429.720,66