Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 06/2026
Nome do Fundo/Classe: HASHDEX NASDAQ XRP FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 58.430.507/0001-65
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A.CNPJ do Administrador: 27.652.684/0001-62
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL119.636.593,66
11000006DISPONIBILIDADES48.311,53
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS13.035,33
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS13.035,33
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS35.276,20
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS35.276,20
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ192.914,39
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS192.914,39
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA192.914,39
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO192.914,39
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS119.347.201,33
13100007LIVRES119.347.201,33
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR119.347.201,33
13185905OUTROS119.347.201,33
19000008OUTROS VALORES E BENS48.166,41
19900005DESPESAS ANTECIPADAS48.166,41
19910002DESPESAS ANTECIPADAS48.166,41
30000001COMPENSAÇÃO269.277.485,99
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS236.190.625,52
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO236.190.625,52
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA236.190.625,52
30400003CUSTÓDIA DE VALORES18.878.660,47
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA18.878.660,47
30430107PRÓPRIOS18.878.660,47
30900008CONTROLE14.208.200,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS14.208.200,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO14.208.200,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO388.914.079,65
40000008EXIGÍVEL141.336,35
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES141.336,35
49900006DIVERSAS141.336,35
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR59.800,89
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS59.800,89
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA75.535,42
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO75.535,42
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS6.000,04
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO154.080.178,08
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO154.080.178,08
61100004CAPITAL SOCIAL286.271.119,76
61170003COTAS DE INVESTIMENTO286.271.119,76
61170302PESSOAS JURÍDICAS286.271.119,76
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS132.190.941,68
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS132.190.941,68
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS48.175,86
71000008RECEITAS OPERACIONAIS48.175,86
71300007RENDAS DE CÂMBIO42.300,86
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS42.300,86
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ5.875,00
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS5.875,00
71410100POSIÇÃO BANCADA5.875,00
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS34.633.096,63
81000005DESPESAS OPERACIONAIS34.633.096,63
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO75.011,88
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS75.011,88
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS34.203.045,06
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR34.203.045,06
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS349.039,65
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES1.017,98
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO35.840,63
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS17.010,62
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO243.581,22
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA243.581,22
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS51.589,20
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS6.000,04
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS6.000,04
90000003COMPENSAÇÃO 269.277.485,99
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS236.190.625,52
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS236.190.625,52
90400005CUSTÓDIA DE VALORES18.878.660,47
90430006VALORES CUSTODIADOS 18.878.660,47
90900000CONTROLE 14.208.200,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE14.208.200,00
90917158CIRCULAÇÃO14.208.200,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO388.914.079,65