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Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
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Valor
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Custo
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Mercado
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| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2028 |
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Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,00 | | 3.670.234,67 | 9,389%
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| Cód. Ativo: 210100 |
| Dt. Ini. Vigen.: 01/06/2031 |
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Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.854,00 | | 35.550.883,87 | 90,941%
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| Disponibilidades |
| Descrição: BANCO BRASIL CAIXA |
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| CNPJ do emissor: 00.000.000/0001-91 |
| Denominação Social do emissor: BCO BRASIL SA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 114.382,19 | 0,293%
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| Valores a pagar |
| Descrição: AUDITORIA A PAGAR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 9.969,55 | 0,026%
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| Valores a pagar |
| Descrição: contas pagar Reclassi |
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Para
negociação
| | | | | | | | 2.128,57 | 0,005%
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| Valores a pagar |
| Descrição: GESTAO A PAGAR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 579,14 | 0,001%
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| Valores a pagar |
| Descrição: ORDEM COMPRA A PAGAR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 4,94 | 0,000%
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| Valores a pagar |
| Descrição: PROV.AUDIT 31/03/27 |
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Para
negociação
| | | | | | | | 1.123,00 | 0,003%
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| Valores a pagar |
| Descrição: SELIC A PAGAR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 181,15 | 0,000%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA ADMIN A PAGAR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 125,22 | 0,000%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TXADM |
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Para
negociação
| | | | | | | | 1,42 | 0,000%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TXCUST�DIA A PAGAR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 331,29 | 0,001%
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| Valores a receber |
| Descrição: ANBID DIFER 31/07/26 |
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Para
negociação
| | | | | | | | 300,46 | 0,001%
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| Valores a receber |
| Descrição: Cotas Resgatar |
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Para
negociação
| | | | | | | | 131.552,44 | 0,337%
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| Valores a receber |
| Descrição: DIFERIR BMF 31/12/26 |
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Para
negociação
| | | | | | | | 4.095,12 | 0,010%
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| Valores a receber |
| Descrição: DIFERIR CVM 31/12/26 |
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Para
negociação
| | | | | | | | 7.092,36 | 0,018%
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| Mercado Futuro - Posições compradas |
| Descrição: BGI FUTURO BM&F - 30/06/2026 |
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| CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 |
| Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA |
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Para
negociação
| | 400,00 | 45.416.787,90 | 4,00 | 45.72.31,50 | | | -336,60 | -0,001%
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| Mercado Futuro - Posições compradas |
| Descrição: BGI FUTURO BM&F - 31/07/2026 |
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| CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 |
| Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA |
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Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 358,00 | 39.53.78.28,00 | | | -371.679,00 | -0,951%
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