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Competência: 06/2026
Nome do Fundo/Classe: IT NOW ETF CONNECT E FUND MSCI CHINA A50 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 61.231.268/0001-29
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL27.921.292,59
11000006DISPONIBILIDADES111.565,60
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS42.855,36
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS42.855,36
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS68.710,24
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS68.710,24
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS27.800.802,85
13100007LIVRES27.800.802,85
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR27.800.802,85
13185709Cotas de Fundos de Investimento27.800.802,85
19000008OUTROS VALORES E BENS8.924,14
19900005DESPESAS ANTECIPADAS8.924,14
19910002DESPESAS ANTECIPADAS8.924,14
30000001COMPENSAÇÃO59.681.124,85
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS27.800.802,85
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO27.800.802,85
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO27.800.802,85
30400003CUSTÓDIA DE VALORES31.040.322,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA31.040.322,00
30430107PRÓPRIOS31.040.322,00
30900008CONTROLE840.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS840.000,00
30915055EMISSÕES420.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO420.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO87.602.417,44
40000008EXIGÍVEL22.308,73
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES22.308,73
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES205,86
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR205,86
49900006DIVERSAS22.102,87
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR18.232,56
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS18.232,56
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA3.870,31
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO3.870,31
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO24.214.678,46
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO24.214.678,46
61100004CAPITAL SOCIAL21.495.486,29
61170003COTAS DE INVESTIMENTO21.495.486,29
61170302PESSOAS JURÍDICAS21.495.486,29
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2.719.192,17
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2.719.192,17
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS39.101.376,00
71000008RECEITAS OPERACIONAIS39.101.376,00
71300007RENDAS DE CÂMBIO3.607.880,93
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR3.607.880,93
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS35.473.674,69
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR5.916.903,08
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO29.556.771,61
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO29.556.771,61
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS19.820,38
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS19.820,38
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS35.417.070,60
81000005DESPESAS OPERACIONAIS35.417.070,60
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO3.389.797,48
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR3.389.797,48
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS31.996.981,52
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO31.996.981,52
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO31.996.981,52
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS29.686,76
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO17.337,28
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.688,30
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO10.661,18
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA2.508,51
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO8.152,67
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS604,84
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS604,84
90000003COMPENSAÇÃO 59.681.124,85
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS27.800.802,85
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS27.800.802,85
90400005CUSTÓDIA DE VALORES31.040.322,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 31.040.322,00
90900000CONTROLE 840.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE840.000,00
90917055EMISSÕES420.000,00
90917158CIRCULAÇÃO420.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO87.602.417,44