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Competência: 06/2026
Nome do Fundo/Classe: IT NOW IBOVESPA B3 BR+ FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 56.211.321/0001-90
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL10.875.957,29
11000006DISPONIBILIDADES39.954,12
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS39.954,12
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS39.954,12
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.984.557,75
13100007LIVRES6.984.557,75
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL6.984.557,75
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS5.034.510,85
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações1.950.046,90
18000009OUTROS CRÉDITOS3.843.764,42
18300008RENDAS A RECEBER116.398,59
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER18.245,85
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER98.152,74
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES3.727.365,83
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES3.154,78
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.724.211,05
19000008OUTROS VALORES E BENS7.681,00
19900005DESPESAS ANTECIPADAS7.681,00
19910002DESPESAS ANTECIPADAS7.681,00
30000001COMPENSAÇÃO11.665.257,98
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.984.557,75
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO6.984.557,75
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL6.984.557,75
30400003CUSTÓDIA DE VALORES224.687,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA224.687,00
30430107PRÓPRIOS224.687,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES139.852,80
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS139.852,80
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS139.852,80
30900008CONTROLE4.316.160,43
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS669.067,98
30915055EMISSÕES334.533,99
30915103RESGATES150.358,99
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO184.175,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS3.647.092,45
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO22.541.215,27
40000008EXIGÍVEL19.117,49
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES19.117,49
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS14.129,15
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR1.250,37
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR12.878,78
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES856,00
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES856,00
49900006DIVERSAS4.132,34
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR3.331,07
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS3.331,07
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA801,27
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO801,27
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO11.828.240,45
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO11.828.240,45
61100004CAPITAL SOCIAL9.240.900,48
61170003COTAS DE INVESTIMENTO9.240.900,48
61170302PESSOAS JURÍDICAS9.240.900,48
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2.587.339,97
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2.587.339,97
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS6.646.569,20
71000008RECEITAS OPERACIONAIS6.646.569,20
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO140.472,66
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS140.472,66
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.502.940,80
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA4,15
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL106.686,49
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL9.376,20
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS25.792,40
71580315FUTURO25.792,40
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO6.361.081,56
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO6.361.081,56
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS3.155,74
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS3.155,74
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS7.617.969,85
81000005DESPESAS OPERACIONAIS7.617.969,85
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS7.604.366,35
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA2,47
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL695,92
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS42.895,44
81550311FUTURO42.895,44
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO7.560.772,52
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO7.560.772,52
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS13.435,67
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO5.852,06
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS5.121,70
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO2.461,91
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA547,12
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO1.914,79
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS167,83
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS167,83
90000003COMPENSAÇÃO 11.665.257,98
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.984.557,75
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS6.984.557,75
90400005CUSTÓDIA DE VALORES224.687,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 224.687,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 139.852,80
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS139.852,80
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO139.852,80
90900000CONTROLE 4.316.160,43
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE669.067,98
90917055EMISSÕES334.533,99
90917103RESGATES150.358,99
90917158CIRCULAÇÃO184.175,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS3.647.092,45
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO22.541.215,27