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Competência: 06/2026
Nome do Fundo/Classe: IT NOW MORNINGSTAR US DIGITAL LIFESTYLE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 41.054.489/0001-61
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL8.988.213,40
11000006DISPONIBILIDADES58.289,34
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS2.290,98
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS2.290,98
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS55.998,36
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS55.998,36
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS8.906.424,86
13100007LIVRES8.906.424,86
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR8.906.424,86
13185606OUTROS TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL8.906.424,86
18000009OUTROS CRÉDITOS3.057,27
18300008RENDAS A RECEBER3.057,27
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER3.057,27
19000008OUTROS VALORES E BENS20.441,93
19900005DESPESAS ANTECIPADAS20.441,93
19910002DESPESAS ANTECIPADAS20.441,93
30000001COMPENSAÇÃO9.741.875,86
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS8.906.424,86
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO8.906.424,86
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL8.906.424,86
30400003CUSTÓDIA DE VALORES35.451,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA35.451,00
30430107PRÓPRIOS35.451,00
30900008CONTROLE800.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS800.000,00
30915055EMISSÕES400.000,00
30915103RESGATES300.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO100.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO18.730.089,26
40000008EXIGÍVEL66.927,20
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES66.927,20
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS917,15
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR917,15
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1,15
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR1,15
49900006DIVERSAS66.008,90
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR62.572,70
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS62.572,70
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA3.435,83
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO3.435,83
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS0,37
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO7.122.721,47
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO7.122.721,47
61100004CAPITAL SOCIAL7.284.832,20
61170003COTAS DE INVESTIMENTO7.284.832,20
61170209PESSOAS FÍSICAS7.269.784,07
61170302PESSOAS JURÍDICAS15.048,13
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS162.110,73
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS162.110,73
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS9.413.803,85
71000008RECEITAS OPERACIONAIS9.413.803,85
71300007RENDAS DE CÂMBIO1.032.148,65
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.032.148,65
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS8.380.515,72
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA4,81
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL9.090,26
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL131,30
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO8.371.289,35
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO8.371.289,35
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS1.139,48
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS1.139,48
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS7.615.239,12
81000005DESPESAS OPERACIONAIS7.615.239,12
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO1.056.649,57
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.056.649,57
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.525.013,76
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA4,50
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL312,77
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO6.524.696,49
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO6.524.696,49
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS33.575,79
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO22.029,32
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.933,46
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO9.536,63
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA811,63
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO8.725,00
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS76,38
90000003COMPENSAÇÃO 9.741.875,86
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS8.906.424,86
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS8.906.424,86
90400005CUSTÓDIA DE VALORES35.451,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 35.451,00
90900000CONTROLE 800.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE800.000,00
90917055EMISSÕES400.000,00
90917103RESGATES300.000,00
90917158CIRCULAÇÃO100.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO18.730.089,26