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Competência: 06/2026
Nome do Fundo/Classe: IT NOW IMA-B5+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 32.880.663/0001-34
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL825.321.028,73
11000006DISPONIBILIDADES128.185,66
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS128.185,66
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS128.185,66
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS825.155.578,72
13100007LIVRES825.155.578,72
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA825.155.578,72
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO96.506,00
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL825.059.072,72
18000009OUTROS CRÉDITOS805,66
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES805,66
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES805,66
19000008OUTROS VALORES E BENS36.458,69
19900005DESPESAS ANTECIPADAS36.458,69
19910002DESPESAS ANTECIPADAS36.458,69
30000001COMPENSAÇÃO882.956.855,72
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS825.155.578,72
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO825.155.578,72
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS825.155.578,72
30400003CUSTÓDIA DE VALORES201.277,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA201.277,00
30430107PRÓPRIOS201.277,00
30900008CONTROLE57.600.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS57.600.000,00
30915055EMISSÕES28.800.000,00
30915103RESGATES22.000.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO6.800.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.708.277.884,45
40000008EXIGÍVEL220.486,73
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES220.486,73
49900006DIVERSAS220.486,73
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR68.187,52
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS68.187,52
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA152.299,21
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO152.299,21
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO826.079.850,50
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO826.079.850,50
61100004CAPITAL SOCIAL733.968.129,20
61170003COTAS DE INVESTIMENTO733.968.129,20
61170209PESSOAS FÍSICAS383.999,40
61170302PESSOAS JURÍDICAS733.584.129,80
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS92.111.721,30
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS92.111.721,30
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS115.961.474,79
71000008RECEITAS OPERACIONAIS115.961.474,79
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS115.960.667,52
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA37.352.278,31
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA45.781,15
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS36.106,42
71580212TERMO36.106,42
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO78.526.501,64
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO78.526.501,64
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS807,27
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS807,27
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS116.940.783,29
81000005DESPESAS OPERACIONAIS116.940.783,29
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS116.343.631,41
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA5.165.394,76
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA3.049,66
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS274.736,01
81550218TERMO274.736,01
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO110.900.450,98
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO110.900.450,98
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS596.227,57
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO131.277,21
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS3.314,27
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO461.636,09
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA83.933,81
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO377.702,28
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS924,31
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS924,31
90000003COMPENSAÇÃO 882.956.855,72
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS825.155.578,72
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS825.155.578,72
90400005CUSTÓDIA DE VALORES201.277,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 201.277,00
90900000CONTROLE 57.600.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE57.600.000,00
90917055EMISSÕES28.800.000,00
90917103RESGATES22.000.000,00
90917158CIRCULAÇÃO6.800.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.708.277.884,45