| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS ENERGY INFRASTRUCTURE HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE L | CNPJ: | 64.423.976/0001-50 |
| Administrador: | HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | CNPJ: | 07.253.654/0001-76 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 98,195420160000 | 0,00 | 0,00 | 5891725,21 | 5991151,49 | 765 | 02/07/2026 |
| 02 | 99,351844500000 | 0,00 | 0,00 | 5961110,67 | 6061458,41 | 769 | 03/07/2026 |
| 03 | 98,683798500000 | 0,00 | 0,00 | 5921027,91 | 6022186,66 | 773 | 06/07/2026 |
| 06 | 97,442884000000 | 0,00 | 0,00 | 5846573,04 | 5948775,19 | 777 | 07/07/2026 |
| 07 | 99,664729830000 | 0,00 | 0,00 | 5979883,79 | 6019318,95 | 777 | 08/07/2026 |
| 08 | 100,224254660000 | 0,00 | 0,00 | 6013455,28 | 6053859,10 | 775 | 09/07/2026 |
| C = Cancelado. |