| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA NEOS GOLD HIGH INCOME INDEX FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 62.211.601/0001-09 |
| Administrador: | HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | CNPJ: | 07.253.654/0001-76 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 92,980791440000 | 0,00 | 0,00 | 41841356,15 | 42321706,59 | 5912 | 02/07/2026 |
| 02 | 94,624647200000 | 0,00 | 0,00 | 42581091,24 | 43064008,56 | 5914 | 03/07/2026 |
| 03 | 93,994096400000 | 0,00 | 0,00 | 42297343,38 | 42782949,15 | 5913 | 06/07/2026 |
| 06 | 93,972379280000 | 0,00 | 0,00 | 42287570,68 | 42775864,75 | 5912 | 07/07/2026 |
| 07 | 93,610001950000 | 0,00 | 0,00 | 42124500,88 | 42214002,04 | 5904 | 08/07/2026 |
| 08 | 92,782500080000 | 0,00 | 0,00 | 41752125,04 | 41844176,34 | 5905 | 09/07/2026 |
| 09 | 93,153329310000 | 0,00 | 0,00 | 41918998,19 | 42013683,25 | 5903 | 10/07/2026 |
| C = Cancelado. |