| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS BOOSTED S&P 500 HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITAD | CNPJ: | 65.603.290/0001-03 |
| Administrador: | HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | CNPJ: | 07.253.654/0001-76 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 109,155563330000 | 0,00 | 0,00 | 3274666,90 | 3290069,74 | 353 | 02/07/2026 |
| 02 | 109,189228660000 | 0,00 | 0,00 | 3275676,86 | 3291997,08 | 360 | 03/07/2026 |
| 03 | 108,446483330000 | 0,00 | 0,00 | 3253394,50 | 3270724,29 | 356 | 06/07/2026 |
| 06 | 108,539799330000 | 0,00 | 0,00 | 3256193,98 | 3274543,80 | 353 | 07/07/2026 |
| 07 | 108,218333330000 | 0,00 | 0,00 | 3246550,00 | 3259202,02 | 358 | 08/07/2026 |
| 08 | 106,336990330000 | 0,00 | 0,00 | 3190109,71 | 3203671,89 | 356 | 09/07/2026 |
| 09 | 106,617727660000 | 0,00 | 0,00 | 3198531,83 | 3213078,63 | 366 | 10/07/2026 |
| C = Cancelado. |