| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA DEX NEOS INTERNATIONAL HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 63.209.544/0001-88 |
| Administrador: | HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | CNPJ: | 07.253.654/0001-76 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 98,501053880000 | 0,00 | 0,00 | 8865094,85 | 8998104,65 | 1577 | 02/07/2026 |
| 02 | 99,284256110000 | 0,00 | 0,00 | 8935583,05 | 9069296,83 | 1573 | 03/07/2026 |
| 03 | 98,623991770000 | 0,00 | 0,00 | 8876159,26 | 9010616,39 | 1577 | 06/07/2026 |
| 06 | 98,763101000000 | 0,00 | 0,00 | 8888679,09 | 9023882,12 | 1574 | 07/07/2026 |
| 07 | 98,264892880000 | 0,00 | 0,00 | 8843840,36 | 8914820,52 | 1574 | 08/07/2026 |
| 08 | 97,472741110000 | 0,00 | 0,00 | 8772546,70 | 8844219,31 | 1571 | 09/07/2026 |
| 09 | 97,331873660000 | 0,00 | 0,00 | 8759868,63 | 8832270,42 | 1567 | 10/07/2026 |
| 10 | 97,505587440000 | 0,00 | 0,00 | 8775502,87 | 8848631,13 | 1566 | 13/07/2026 |
| C = Cancelado. |