| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS MULTI HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITAD | CNPJ: | 65.990.602/0001-89 |
| Administrador: | HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | CNPJ: | 07.253.654/0001-76 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 101,705780660000 | 0,00 | 0,00 | 12204693,68 | 12241803,71 | 681 | 02/07/2026 |
| 02 | 102,455775660000 | 0,00 | 0,00 | 12294693,08 | 12332390,81 | 681 | 03/07/2026 |
| 03 | 101,774010160000 | 0,00 | 0,00 | 12212881,22 | 12251296,32 | 688 | 06/07/2026 |
| 06 | 101,430272160000 | 0,00 | 0,00 | 12171632,66 | 12210776,14 | 690 | 07/07/2026 |
| 07 | 102,269988500000 | 0,00 | 0,00 | 12272398,62 | 12304938,01 | 693 | 08/07/2026 |
| 08 | 102,840888910000 | 0,00 | 0,00 | 12340906,67 | 12374045,13 | 692 | 09/07/2026 |
| 09 | 103,156700250000 | 0,00 | 0,00 | 12378804,03 | 12412636,44 | 691 | 10/07/2026 |
| 10 | 102,967653500000 | 0,00 | 0,00 | 12356118,42 | 12390594,66 | 694 | 13/07/2026 |
| C = Cancelado. |