| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | CAIXA ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 14.120.533/0001-11 |
| Administrador: | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CNPJ: | 00.360.305/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 167,660291910000 | 0,00 | 0,00 | 41916749,58 | 41416898,76 | 361 | 02/07/2026 |
| 02 | 168,708187870000 | 0,00 | 0,00 | 42178734,05 | 41680163,42 | 361 | 04/07/2026 |
| 03 | 169,928183790000 | 0,00 | 0,00 | 42483745,23 | 41990638,20 | 361 | 06/07/2026 |
| 06 | 168,404594940000 | 0,00 | 0,00 | 42102832,78 | 41574986,84 | 361 | 07/07/2026 |
| C = Cancelado. |