| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA BLOOMBERG US BILLIONAIRES INVESTMENT SELECT INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADA | CNPJ: | 59.719.389/0001-72 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 30,52002175 | 0,00 | 0,00 | 3662402,61 | 3678819,49 | 619 | 02/07/2026 |
| 02 | 30,34414258 | 0,00 | 0,00 | 3641297,11 | 3658281,94 | 619 | 03/07/2026 |
| 03 | 30,13931775 | 0,00 | 0,00 | 3616718,13 | 3634270,93 | 620 | 06/07/2026 |
| 06 | 30,27288625 | 0,00 | 0,00 | 3632746,35 | 3650924,15 | 623 | 07/07/2026 |
| 07 | 30,35723183 | 0,00 | 0,00 | 3642867,82 | 3649058,79 | 623 | 08/07/2026 |
| C = Cancelado. |