| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA NEOS ENCHANCED INCOME 1-3 MONTH T-BILL ETF BR INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADA | CNPJ: | 59.783.336/0001-10 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 95,43854367 | 0,00 | 0,00 | 8589468,93 | 8605088,32 | 288 | 02/07/2026 |
| 02 | 95,39633078 | 0,00 | 0,00 | 8585669,77 | 8601917,65 | 288 | 03/07/2026 |
| 03 | 94,75417867 | 0,00 | 0,00 | 8527876,08 | 8544752,48 | 288 | 06/07/2026 |
| 06 | 94,03806056 | 0,00 | 0,00 | 8463425,45 | 8480954,14 | 286 | 07/07/2026 |
| 07 | 94,36064433 | 0,00 | 0,00 | 8492457,99 | 8498077,53 | 284 | 08/07/2026 |
| C = Cancelado. |