| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | QR CME CF SOLANA DOLLAR REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 56.043.036/0001-07 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 4,83734804 | 0,00 | 0,00 | 43511824,69 | 43517766,41 | 3901 | 02/07/2026 |
| 02 | 5,10113020 | 0,00 | 0,00 | 45884538,58 | 45892726,17 | 3901 | 03/07/2026 |
| 03 | 5,11343624 | 0,00 | 0,00 | 45995231,14 | 46005570,89 | 3905 | 06/07/2026 |
| 06 | 5,03947893 | 0,00 | 0,00 | 45329987,03 | 45343086,72 | 3909 | 07/07/2026 |
| C = Cancelado. |