| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA NASDAQ-100 NEOS HIGH INCOME ETF INDEX (NDXHIEN) FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIM | CNPJ: | 54.825.284/0001-84 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 100,13548725 | 0,00 | 0,00 | 177538616,73 | 179655011,32 | 14682 | 02/07/2026 |
| 02 | 98,60334464 | 0,00 | 0,00 | 174822152,40 | 176946265,95 | 14682 | 03/07/2026 |
| 03 | 97,94857522 | 0,00 | 0,00 | 173661256,68 | 175792987,87 | 14663 | 06/07/2026 |
| 06 | 98,46500519 | 0,00 | 8861850,48 | 165715028,29 | 176716997,05 | 14696 | 07/07/2026 |
| C = Cancelado. |