| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA US HIGH INCOME ETF FUNDO DE ÍNDICE NEOS U.S. EQUITY HIGH INCOME INDEX - RESPONSABILIDADE | CNPJ: | 51.949.867/0001-29 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 109,11902353 | 0,00 | 0,00 | 278874724,60 | 281811247,08 | 21988 | 02/07/2026 |
| 02 | 108,99715561 | 0,00 | 0,00 | 278563267,62 | 281510520,21 | 21988 | 03/07/2026 |
| 03 | 108,27308567 | 0,00 | 0,00 | 276712767,13 | 279670739,59 | 21962 | 06/07/2026 |
| 06 | 108,25700466 | 0,00 | 0,00 | 276671669,02 | 279640299,92 | 21983 | 07/07/2026 |
| C = Cancelado. |