| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | QR CME CF ETHER REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | CNPJ: | 41.706.298/0001-37 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 5,90968992 | 0,00 | 0,00 | 68221460,46 | 68237084,66 | 10226 | 02/07/2026 |
| 02 | 6,28266995 | 0,00 | 0,00 | 72527141,91 | 72545930,13 | 10226 | 03/07/2026 |
| 03 | 6,36875154 | 0,00 | 0,00 | 73520867,78 | 73542746,56 | 10222 | 06/07/2026 |
| 06 | 6,41317882 | 0,00 | 0,00 | 74033736,34 | 74059085,05 | 10222 | 07/07/2026 |
| 07 | 6,47223387 | 129444,68 | 0,00 | 74844912,47 | 74840024,55 | 10230 | 08/07/2026 |
| 08 | 6,33467886 | 0,00 | 0,00 | 73254226,34 | 73233929,66 | 10300 | 09/07/2026 |
| 09 | 6,33763229 | 0,00 | 0,00 | 73288379,77 | 73271559,96 | 10293 | 10/07/2026 |
| 10 | 6,48240265 | 0,00 | 0,00 | 74962504,24 | 74948948,38 | 10286 | 13/07/2026 |
| 13 | 6,43450523 | 0,00 | 0,00 | 74408618,45 | 74398414,74 | 10278 | 14/07/2026 |
| 14 | 6,72201626 | 0,00 | 0,00 | 77733396,07 | 77726507,06 | 10289 | 16/07/2026 |
| 15 | 6,93442467 | 0,00 | 0,00 | 80189686,89 | 80186193,26 | 10285 | 16/07/2026 |
| 16 | 6,81656647 | 0,00 | 0,00 | 78826774,66 | 78826557,03 | 10291 | 17/07/2026 |
| C = Cancelado. |