| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | PHRONESIS TEVA IPCA DYNAMIC SELECTION YIELD FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 58.312.917/0001-01 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 115,430689961879 | 0,00 | 0,00 | 623325725,79 | 707015294,28 | 137 | 02/07/2026 |
| 02 | 115,240063373176 | 0,00 | 0,00 | 622296342,22 | 623340205,49 | 137 | 03/07/2026 |
| 03 | 116,027385368082 | 0,00 | 0,00 | 626547880,99 | 626648347,11 | 137 | 06/07/2026 |
| 06 | 116,486252183633 | 0,00 | 0,00 | 629025761,79 | 629132233,15 | 137 | 07/07/2026 |
| 07 | 116,748503351941 | 0,00 | 0,00 | 630441918,10 | 630434346,72 | 136 | 08/07/2026 |
| 08 | 116,725946538275 | 0,00 | 0,00 | 630320111,31 | 630318580,70 | 137 | 09/07/2026 |
| C = Cancelado. |