| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO RARE EARTH/STRATEGIC METALS FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 67.110.637/0001-01 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 20,402551149624 | 0,00 | 0,00 | 5100637,79 | 5036130,33 | 385 | 02/07/2026 |
| 02 | 20,168967631576 | 0,00 | 0,00 | 5042241,91 | 5024757,57 | 745 | 03/07/2026 |
| 03 | 20,029780276536 | 0,00 | 0,00 | 5007445,07 | 4991137,90 | 1048 | 06/07/2026 |
| 06 | 19,563754444544 | 0,00 | 0,00 | 4890938,61 | 4874239,78 | 1266 | 07/07/2026 |
| 07 | 18,686092714760 | 978187,72 | 0,00 | 5605827,81 | 5587125,27 | 1377 | 08/07/2026 |
| 08 | 18,334086481057 | 0,00 | 0,00 | 5500225,94 | 5482663,96 | 1532 | 09/07/2026 |
| C = Cancelado. |