| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO CONSTÂNCIA FATORES DEFENSIVIDADE FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 63.407.496/0001-32 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 21,374223778666 | 0,00 | 0,00 | 24580357,35 | 24568402,31 | 275 | 02/07/2026 |
| 02 | 21,503277678919 | 0,00 | 0,00 | 24728769,33 | 24718326,23 | 278 | 03/07/2026 |
| 03 | 21,633516118302 | 0,00 | 0,00 | 24878543,54 | 24869446,12 | 278 | 06/07/2026 |
| 06 | 21,423220653691 | 0,00 | 0,00 | 24636703,75 | 24629090,40 | 282 | 07/07/2026 |
| 07 | 21,366609861069 | 0,00 | 0,00 | 24571601,34 | 24554448,29 | 283 | 08/07/2026 |
| 08 | 21,205418851061 | 0,00 | 0,00 | 24386231,68 | 24361705,65 | 285 | 09/07/2026 |
| 09 | 21,395804754879 | 0,00 | 0,00 | 24605175,47 | 24582370,02 | 287 | 10/07/2026 |
| 10 | 21,992034093488 | 0,00 | 0,00 | 25290839,21 | 25269741,40 | 283 | 13/07/2026 |
| 13 | 21,774385285653 | 0,00 | 0,00 | 25040543,08 | 25020734,12 | 284 | 14/07/2026 |
| 14 | 21,876942921480 | 0,00 | 0,00 | 25158484,36 | 25148076,79 | 283 | 15/07/2026 |
| 15 | 21,774310210958 | 0,00 | 0,00 | 25040456,74 | 25030928,78 | 285 | 16/07/2026 |
| C = Cancelado. |