| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL SMLL B3 FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 42.682.281/0001-50 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 7,865375929556 | 0,00 | 0,00 | 10618257,50 | 10610893,89 | 807 | 02/07/2026 |
| 02 | 7,900689016889 | 0,00 | 0,00 | 10665930,17 | 10658763,12 | 807 | 03/07/2026 |
| 03 | 7,954370304222 | 0,00 | 0,00 | 10738399,91 | 10731430,00 | 807 | 06/07/2026 |
| 06 | 7,837579428593 | 0,00 | 0,00 | 10580732,23 | 10573943,97 | 809 | 07/07/2026 |
| 07 | 7,771885864074 | 0,00 | 0,00 | 10492045,92 | 10484982,62 | 809 | 08/07/2026 |
| 08 | 7,700594440297 | 0,00 | 0,00 | 10395802,49 | 10388752,71 | 811 | 09/07/2026 |
| 09 | 7,859532935037 | 0,00 | 0,00 | 10610369,46 | 10602838,80 | 812 | 10/07/2026 |
| 10 | 8,128922489037 | 0,00 | 0,00 | 10974045,36 | 10966155,30 | 815 | 13/07/2026 |
| 13 | 7,985757057852 | 0,00 | 0,00 | 10780772,03 | 10772048,54 | 817 | 14/07/2026 |
| 14 | 8,043336767410 | 0,00 | 0,00 | 10858504,64 | 10851430,97 | 819 | 15/07/2026 |
| 15 | 7,993983948444 | 0,00 | 0,00 | 10791878,33 | 10784056,99 | 819 | 16/07/2026 |
| C = Cancelado. |