| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL IRF-M P2 FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 61.433.644/0001-68 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 111,308189053591 | 0,00 | 0,00 | 199798199,35 | 218579399,09 | 523 | 02/07/2026 |
| 02 | 110,890322250842 | 0,00 | 0,00 | 199048128,44 | 201937956,42 | 524 | 03/07/2026 |
| 03 | 111,296631416548 | 0,00 | 0,00 | 199777453,39 | 199781527,21 | 525 | 06/07/2026 |
| 06 | 111,615809477417 | 0,00 | 0,00 | 200350378,01 | 200356233,13 | 525 | 07/07/2026 |
| 07 | 111,434367346644 | 0,00 | 0,00 | 200024689,39 | 200003051,61 | 527 | 08/07/2026 |
| 08 | 111,305684364718 | 0,00 | 0,00 | 199793703,43 | 199773848,80 | 526 | 09/07/2026 |
| 09 | 111,565301459183 | 0,00 | 0,00 | 200259716,12 | 200241642,90 | 528 | 10/07/2026 |
| 10 | 112,244861187647 | 0,00 | 0,00 | 201479525,83 | 201463237,54 | 527 | 13/07/2026 |
| 13 | 111,817177976555 | 0,00 | 0,00 | 200711834,47 | 200697340,27 | 527 | 14/07/2026 |
| 14 | 112,275947968952 | 0,00 | 0,00 | 201535326,60 | 201521694,57 | 530 | 15/07/2026 |
| 15 | 112,302577502038 | 0,00 | 0,00 | 201583126,62 | 201571289,11 | 531 | 16/07/2026 |
| C = Cancelado. |