| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA LETRAS FINANCEIRAS DI QUALIDADE FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 62.087.419/0001-80 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 110,900685102030 | 0,00 | 0,00 | 838963682,80 | 839125283,96 | 1371 | 02/07/2026 |
| 02 | 110,959552171648 | 0,00 | 0,00 | 839409012,18 | 839581730,10 | 1382 | 03/07/2026 |
| 03 | 111,018018438473 | 0,00 | 0,00 | 839851309,49 | 840035149,46 | 1385 | 06/07/2026 |
| 06 | 111,076309673445 | 7771261,29 | 0,00 | 848067624,36 | 848258509,96 | 1395 | 07/07/2026 |
| 07 | 111,137558209173 | 0,00 | 0,00 | 848535256,93 | 848543564,53 | 1403 | 08/07/2026 |
| 08 | 111,203484019012 | 0,00 | 0,00 | 849038600,49 | 849058138,63 | 1409 | 09/07/2026 |
| 09 | 111,261668742833 | 0,00 | 0,00 | 849482840,85 | 849513615,52 | 1414 | 10/07/2026 |
| 10 | 111,320317774993 | 0,00 | 0,00 | 849930626,21 | 849972642,68 | 1421 | 13/07/2026 |
| 13 | 111,381212595810 | 5566015,89 | 0,00 | 855964618,80 | 856014831,76 | 1424 | 14/07/2026 |
| 14 | 111,437416319967 | 0,00 | 0,00 | 856396544,42 | 856435891,76 | 1424 | 15/07/2026 |
| 15 | 111,502440823980 | 0,00 | 0,00 | 856896257,73 | 856947980,62 | 1429 | 16/07/2026 |
| C = Cancelado. |