| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | NU IBOXX INVESTMENT GRADE HEDGE CARRY BRL CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 62.344.793/0001-13 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 54,821532000000 | 0,00 | 0,00 | 21928612,92 | 21783775,51 | 2926 | 02/07/2026 |
| 02 | 54,877618000000 | 0,00 | 0,00 | 21951047,59 | 21879496,66 | 2936 | 03/07/2026 |
| 03 | 54,907096000000 | 0,00 | 0,00 | 21962838,59 | 21850007,91 | 2947 | 06/07/2026 |
| 06 | 54,941301000000 | 0,00 | 0,00 | 21976520,46 | 21859921,66 | 2963 | 07/07/2026 |
| 07 | 54,820206000000 | 0,00 | 0,00 | 21928082,75 | 21890335,09 | 2963 | 08/07/2026 |
| 08 | 54,838245000000 | 0,00 | 0,00 | 21935298,31 | 21854502,84 | 2968 | 09/07/2026 |
| 09 | 54,872287000000 | 0,00 | 0,00 | 21948914,99 | 21845468,63 | 2971 | 10/07/2026 |
| 10 | 54,858041000000 | 0,00 | 0,00 | 21943216,58 | 21860033,48 | 2983 | 13/07/2026 |
| 13 | 54,806587000000 | 0,00 | 0,00 | 21922634,88 | 21885838,76 | 2986 | 14/07/2026 |
| 14 | 54,878156000000 | 0,00 | 0,00 | 21951262,60 | 21811111,22 | 3033 | 15/07/2026 |
| 15 | 54,952433000000 | 0,00 | 0,00 | 21980973,53 | 21917953,49 | 3038 | 16/07/2026 |
| 16 | 54,959222000000 | 0,00 | 0,00 | 21983689,04 | 21951374,99 | 3046 | 17/07/2026 |
| C = Cancelado. |