| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | ISHARES INDICE CARBONO EFICIENTE (ICO2) BRASIL IS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 15.562.377/0001-01 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 140,204792000000 | 0,00 | 0,00 | 42061437,50 | 41334512,90 | 1264 | 02/07/2026 |
| 02 | 141,332687000000 | 0,00 | 0,00 | 42399805,97 | 41668355,51 | 1264 | 03/07/2026 |
| 03 | 142,523499000000 | 0,00 | 0,00 | 42757049,82 | 41981023,22 | 1264 | 06/07/2026 |
| 06 | 141,205142000000 | 0,00 | 0,00 | 42361542,49 | 41550901,53 | 1264 | 07/07/2026 |
| 07 | 140,575465000000 | 0,00 | 0,00 | 42172639,59 | 41454289,20 | 1264 | 08/07/2026 |
| 08 | 139,516158000000 | 0,00 | 0,00 | 41854847,43 | 41270170,20 | 1264 | 09/07/2026 |
| 09 | 142,671533000000 | 0,00 | 0,00 | 42801459,92 | 42198696,61 | 1264 | 10/07/2026 |
| 10 | 147,368188000000 | 0,00 | 0,00 | 44210456,34 | 43477857,05 | 1243 | 13/07/2026 |
| 13 | 144,821661000000 | 0,00 | 0,00 | 43446498,27 | 42751483,47 | 1241 | 14/07/2026 |
| 14 | 145,812642000000 | 0,00 | 0,00 | 43743792,64 | 43090063,27 | 1240 | 15/07/2026 |
| 15 | 145,859145000000 | 0,00 | 0,00 | 43757743,47 | 43246654,81 | 1239 | 16/07/2026 |
| 16 | 144,789020000000 | 0,00 | 0,00 | 43436705,86 | 42930398,32 | 1235 | 17/07/2026 |
| C = Cancelado. |