| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 10.406.511/0001-61 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 168,695608000000 | 0,00 | 67478243,20 | 13352257372,21 | 10206315103,13 | 100430 | 02/07/2026 |
| 02 | 169,775357000000 | 0,00 | 186752892,70 | 13250966647,73 | 10152009824,51 | 100430 | 03/07/2026 |
| 03 | 171,037872000000 | 0,00 | 85518936,00 | 13263986979,10 | 10085405644,44 | 100430 | 06/07/2026 |
| 06 | 169,467266000000 | 101680359,60 | 0,00 | 13243866819,69 | 10120673250,43 | 100430 | 07/07/2026 |
| 07 | 169,049953000000 | 0,00 | 0,00 | 13211253800,38 | 10115879289,46 | 100430 | 08/07/2026 |
| 08 | 167,709859000000 | 67083943,60 | 0,00 | 13173609414,44 | 10117576606,50 | 100430 | 09/07/2026 |
| 09 | 169,766848000000 | 0,00 | 0,00 | 13335185928,15 | 10287151326,35 | 100430 | 10/07/2026 |
| 10 | 174,797883000000 | 0,00 | 87398941,50 | 13642974797,67 | 10384097101,52 | 98257 | 13/07/2026 |
| 13 | 172,702149000000 | 0,00 | 86351074,50 | 13393051654,58 | 10168350509,75 | 98269 | 14/07/2026 |
| 14 | 173,594189000000 | 0,00 | 104156513,40 | 13358072830,75 | 10155352344,57 | 98380 | 15/07/2026 |
| 15 | 172,974119000000 | 0,00 | 181622824,95 | 13128735628,29 | 9957750624,60 | 98701 | 16/07/2026 |
| 16 | 170,825047000000 | 145201289,95 | 42706261,75 | 13068116130,81 | 9420916048,05 | 98534 | 17/07/2026 |
| C = Cancelado. |