| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO FTSE GLOBAL EQUITIES ETF CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 42.280.262/0001-05 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 146,903177000000 | 0,00 | 0,00 | 1134092526,85 | 1134291512,48 | 53258 | 02/07/2026 |
| 02 | 146,871410000000 | 2937428,20 | 0,00 | 1136784709,82 | 1137250066,06 | 53398 | 03/07/2026 |
| 03 | 145,898554000000 | 0,00 | 0,00 | 1129254809,07 | 1129739842,99 | 53576 | 06/07/2026 |
| 06 | 146,336253000000 | 1463362,53 | 0,00 | 1134105962,48 | 1134604616,66 | 53761 | 07/07/2026 |
| 07 | 145,442990000000 | 4363289,70 | 0,00 | 1131546465,35 | 1131769771,77 | 53761 | 08/07/2026 |
| 08 | 144,931004000000 | 2898620,08 | 0,00 | 1130461830,10 | 1130703457,41 | 54048 | 09/07/2026 |
| 09 | 145,269739000000 | 0,00 | 0,00 | 1133103963,29 | 1133365255,28 | 54231 | 10/07/2026 |
| 10 | 145,503043000000 | 2910060,86 | 0,00 | 1137833793,97 | 1138107568,78 | 54412 | 13/07/2026 |
| 13 | 144,488350000000 | 1444883,50 | 0,00 | 1131343779,07 | 1131636264,47 | 54555 | 14/07/2026 |
| 14 | 143,802107000000 | 2876042,14 | 0,00 | 1128846536,04 | 1129152480,75 | 54723 | 15/07/2026 |
| 15 | 144,282023000000 | 0,00 | 0,00 | 1132613876,89 | 1132939725,26 | 54919 | 16/07/2026 |
| 16 | 143,909948000000 | 8634596,88 | 0,00 | 1138327686,22 | 1138660015,87 | 55087 | 17/07/2026 |
| C = Cancelado. |