| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF IDEX B45 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 64.802.257/0001-40 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 49,508959300000 | 0,00 | 0,00 | 24754479,63 | 24744626,28 | 92 | 02/07/2026 |
| 02 | 49,464644600000 | 0,00 | 0,00 | 24732322,29 | 24722685,04 | 95 | 03/07/2026 |
| 03 | 49,961854300000 | 0,00 | 0,00 | 24980927,14 | 24971505,79 | 96 | 06/07/2026 |
| 06 | 50,228938500000 | 0,00 | 0,00 | 25114469,25 | 25105265,98 | 96 | 07/07/2026 |
| 07 | 50,456345400000 | 0,00 | 0,00 | 25228172,69 | 25216087,95 | 96 | 08/07/2026 |
| 08 | 50,380122800000 | 0,00 | 0,00 | 25190061,38 | 25178196,88 | 97 | 09/07/2026 |
| 09 | 50,452367900000 | 0,00 | 0,00 | 25226183,96 | 25214539,37 | 97 | 10/07/2026 |
| 10 | 50,611733000000 | 0,00 | 0,00 | 25305866,52 | 25294442,15 | 96 | 13/07/2026 |
| 13 | 50,422135500000 | 0,00 | 0,00 | 25211067,76 | 25199864,31 | 96 | 14/07/2026 |
| 14 | 50,587640300000 | 0,00 | 0,00 | 25293820,14 | 25281294,11 | 96 | 15/07/2026 |
| 15 | 50,615105700000 | 0,00 | 0,00 | 25307552,83 | 25295247,61 | 96 | 16/07/2026 |
| 16 | 50,651053800000 | 0,00 | 0,00 | 25325526,89 | 25313442,60 | 99 | 17/07/2026 |
| C = Cancelado. |