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Competência: 06/2026
Nome do Fundo/Classe: B-INDEX ETF S&P 500 BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 63.823.417/0001-74
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BRADESCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.746.948/0001-12
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL347.639.709,88
11000006DISPONIBILIDADES10.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,00
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ125.131.368,20
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS125.131.368,20
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA125.131.368,20
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL125.131.368,20
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS222.474.291,98
13100007LIVRES174.508.825,21
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA174.508.825,21
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO174.508.825,21
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.296.287,74
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO2.296.287,74
13345109FUTUROS2.296.287,74
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS45.669.179,03
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA45.669.179,03
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL45.669.179,03
19000008OUTROS VALORES E BENS24.049,70
19900005DESPESAS ANTECIPADAS24.049,70
19910002DESPESAS ANTECIPADAS24.049,70
30000001COMPENSAÇÃO584.668.962,23
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS220.178.004,24
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO220.178.004,24
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS220.178.004,24
30400003CUSTÓDIA DE VALORES11.400.000,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA11.400.000,00
30430107PRÓPRIOS11.400.000,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES346.890.957,99
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS346.890.957,99
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS346.890.957,99
30900008CONTROLE6.200.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS6.200.000,00
30915055EMISSÕES3.100.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO3.100.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO932.308.672,11
40000008EXIGÍVEL242.794,85
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES242.794,85
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES3,98
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR3,98
49900006DIVERSAS242.790,87
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR20.530,72
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS20.530,72
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA222.260,15
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO222.260,15
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO309.244.861,72
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO309.244.861,72
61100004CAPITAL SOCIAL318.686.261,97
61170003COTAS DE INVESTIMENTO318.686.261,97
61170209PESSOAS FÍSICAS205.313.322,12
61170302PESSOAS JURÍDICAS113.372.939,85
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS9.441.400,25
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS9.441.400,25
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS54.496.071,42
71000008RECEITAS OPERACIONAIS54.496.071,42
71300007RENDAS DE CÂMBIO158,82
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS158,82
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ3.254.662,26
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS3.254.662,26
71410100POSIÇÃO BANCADA3.254.662,26
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS51.241.250,34
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA5.829.652,66
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL286.122,45
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA142,56
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS45.079.195,72
71580315FUTURO45.079.195,72
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO46.136,95
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO46.136,95
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS16.344.018,11
81000005DESPESAS OPERACIONAIS16.344.018,11
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO371,89
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS371,89
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS15.976.138,63
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA0,83
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL459.064,86
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS15.511.026,21
81550311FUTURO15.511.026,21
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO6.046,73
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO6.046,73
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS367.507,59
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES931,21
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO44.912,60
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS4.267,06
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO317.396,72
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA0,10
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO130.528,43
81781159DESPESAS DE CONSULTORIA181.429,60
81781207DESPESAS DE CONTROLADORIA5.438,68
90000003COMPENSAÇÃO 584.668.962,23
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS220.178.004,24
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS220.178.004,24
90400005CUSTÓDIA DE VALORES11.400.000,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 11.400.000,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 346.890.957,99
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS346.890.957,99
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO346.890.957,99
90900000CONTROLE 6.200.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE6.200.000,00
90917055EMISSÕES3.100.000,00
90917158CIRCULAÇÃO3.100.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO932.308.672,11