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Competência: 06/2026
Nome do Fundo/Classe: B-INDEX ETF TEVA LFT CURTO PRAZO FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 62.390.395/0001-33
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BRADESCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.746.948/0001-12
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL13.207.617.322,35
11000006DISPONIBILIDADES10.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,00
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ3.208.076,11
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS3.208.076,11
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA3.208.076,11
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL3.208.076,11
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS13.204.369.603,17
13100007LIVRES13.204.369.603,17
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA13.204.369.603,17
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO13.204.369.603,17
19000008OUTROS VALORES E BENS29.643,07
19900005DESPESAS ANTECIPADAS29.643,07
19910002DESPESAS ANTECIPADAS29.643,07
30000001COMPENSAÇÃO14.131.252.603,17
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS13.204.369.603,17
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO13.204.369.603,17
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS13.204.369.603,17
30400003CUSTÓDIA DE VALORES683.483.000,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA683.483.000,00
30430107PRÓPRIOS683.483.000,00
30900008CONTROLE243.400.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS243.400.000,00
30915055EMISSÕES121.700.000,00
30915103RESGATES1.500.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO120.200.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO27.338.869.925,52
40000008EXIGÍVEL1.843.196,65
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES1.843.196,65
49900006DIVERSAS1.843.196,65
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR797.433,82
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS797.433,82
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA1.045.762,83
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO1.045.762,83
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO12.895.406.772,63
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO12.895.406.772,63
61100004CAPITAL SOCIAL12.668.585.291,23
61170003COTAS DE INVESTIMENTO12.828.505.931,83
61170302PESSOAS JURÍDICAS12.828.505.931,83
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS159.920.640,60
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS226.821.481,40
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS226.821.481,40
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS493.859.157,28
71000008RECEITAS OPERACIONAIS493.859.157,28
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ93.449,84
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS93.449,84
71410100POSIÇÃO BANCADA93.449,84
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS493.765.707,44
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA462.349.422,93
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL15.301.308,97
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA33,68
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS255,82
71580212TERMO255,82
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO16.114.686,04
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO16.114.686,04
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS183.491.804,21
81000005DESPESAS OPERACIONAIS183.491.804,21
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS178.832.608,81
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA178.730.954,43
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL16.151,02
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA85.381,15
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS0,10
81550218TERMO0,10
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO122,20
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO122,20
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS4.659.195,40
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES425,03
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO1.394.852,72
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS22.966,99
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO3.240.950,66
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO2.498.918,20
81781159DESPESAS DE CONSULTORIA637.910,88
81781207DESPESAS DE CONTROLADORIA104.121,58
90000003COMPENSAÇÃO 14.131.252.603,17
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS13.204.369.603,17
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS13.204.369.603,17
90400005CUSTÓDIA DE VALORES683.483.000,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 683.483.000,00
90900000CONTROLE 243.400.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE243.400.000,00
90917055EMISSÕES121.700.000,00
90917103RESGATES1.500.000,00
90917158CIRCULAÇÃO120.200.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO27.338.869.925,52