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Competência: 06/2026
Nome do Fundo/Classe: B-INDEX ETF IRF-M P2 FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 62.363.807/0001-46
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BRADESCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.746.948/0001-12
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL178.167.503,83
11000006DISPONIBILIDADES10.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,00
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ150.665,74
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS150.665,74
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA150.665,74
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL150.665,74
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS177.996.081,51
13100007LIVRES177.996.081,51
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA177.996.081,51
13110059LETRAS DO TESOURO NACIONAL118.212.040,27
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL59.784.041,24
19000008OUTROS VALORES E BENS10.756,58
19900005DESPESAS ANTECIPADAS10.756,58
19910002DESPESAS ANTECIPADAS10.756,58
30000001COMPENSAÇÃO399.281.081,51
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS177.996.081,51
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO177.996.081,51
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS177.996.081,51
30400003CUSTÓDIA DE VALORES217.985.000,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA217.985.000,00
30430107PRÓPRIOS217.985.000,00
30900008CONTROLE3.300.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS3.300.000,00
30915055EMISSÕES1.650.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.650.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO577.448.585,34
40000008EXIGÍVEL46.946,51
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES46.946,51
49900006DIVERSAS46.946,51
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR17.622,92
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS17.622,92
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA29.323,59
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO29.323,59
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO173.714.479,02
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO173.714.479,02
61100004CAPITAL SOCIAL166.578.262,70
61170003COTAS DE INVESTIMENTO166.578.262,70
61170302PESSOAS JURÍDICAS166.578.262,70
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS7.136.216,32
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS7.136.216,32
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS6.608.304,43
71000008RECEITAS OPERACIONAIS6.608.304,43
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ12.624,34
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS12.624,34
71410100POSIÇÃO BANCADA12.624,34
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.595.680,09
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA6.579.809,18
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO15.870,91
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO15.870,91
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS2.202.226,13
81000005DESPESAS OPERACIONAIS2.202.226,13
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.037.260,50
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS4.416,18
81550218TERMO4.416,18
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO2.032.844,32
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO2.032.844,32
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS164.965,63
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES929,95
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO40.336,61
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS16.101,06
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO107.598,01
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO81.694,09
81781159DESPESAS DE CONSULTORIA22.500,00
81781207DESPESAS DE CONTROLADORIA3.403,92
90000003COMPENSAÇÃO 399.281.081,51
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS177.996.081,51
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS177.996.081,51
90400005CUSTÓDIA DE VALORES217.985.000,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 217.985.000,00
90900000CONTROLE 3.300.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE3.300.000,00
90917055EMISSÕES1.650.000,00
90917158CIRCULAÇÃO1.650.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO577.448.585,34